Tee kassavirtojen ennustamisesta helppoa

Helppokäyttöinen työkalu kassavirtojen ennustamiseen sekä kassavarojen ja valuuttariskien hallintaan

Trezone Cashflow

on oikea ratkaisu sinulle, jos:
  • Yritykselläsi ei ole luotettavia kassaennusteita
  • Kassaennusteiden kokoaminen vaatii paljon manuaalista työtä
  • Yritykselläsi ei ole tarkkaa kuvaa siitä, kuinka paljon ja missä yritykselläsi on kassavaroja
  • Yritykselläsi on tarve kehittää valuuttariskien seurantaa ja suojaamista
  • Haluat ratkaisun nopeasti ilman kallista ja aikaavievää ohjelmistohanketta

Hyödyt

Avaintoiminnallisuudet

Monivaluuttainen kassaennuste

Monivaluuttainen kassaennuste
Monivaluuttainen kassaennuste
Monivaluuttainen kassaennuste päivä-, viikko- ja kuukausitasoilla. Joustava ennustetaulukko. Tietojen päivittäminen joko tiedostosiirtoina tai manuaalisina syöttöinä. Raportit joko graafisessa muodossa tai taulukkoina. Sisältyy kaikkiin versioihin.

Kassavarojen seuranta

Kassavarojen seuranta
Kassavarojen seuranta
Kassavarat lasketaan automaattisesti tilisaldojen kautta koko organisaation laajuisesti. Automaattinen tietojen konsolidointi, esimerkiksi maittain tai pankeittain. Sisältyy kaikkiin versioihin; konsolidointi vain Corporate ja Multinational versioissa.

Valuuttapositio ja -suojausehdotukset

Valuuttapositio ja -suojausehdotukset
Valuuttapositio ja -suojausehdotukset
Valuuttamääräisten tilisaldojen ja ennustettujen kassavirtojen kautta laskettu valuuttapositio. Suojausehdotukset lasketaan yrityksen suojauspolitiikan mukaisesti. Ehdotusten pohjalta on mahdollista toteuttaa valuuttasuojaukset Trezone Dealing-moduulin avulla. Sisältyy Multinational-versioon.

Tietojen konsolidointi kokoomaennusteeksi

Tietojen konsolidointi kokoomaennusteeksi
Tietojen konsolidointi kokoomaennusteeksi
Kassaennusteiden sekä likviditeetti- ja valuuttapositioiden reaaliaikainen konsolidointi eri hierarkiatasoille. Sisältyy Corporate- ja Multinational-versioihin.

Tietojen tuonti sovellukseen reskontrasta ja pankkien tiliotteilta

Tietojen tuonti sovellukseen reskontrasta ja pankkien tiliotteilta
Tietojen tuonti sovellukseen reskontrasta ja pankkien tiliotteilta
Tietoja voidaan tuoda Trezoneen rajoittamattomasta määrästä järjestelmiä. Tuettuja formaatteja ovat csv, MT940/MT942, camt, jne. Tietojen tuonti voidaan automatisoida SFTP:n avulla. Valmiit integraatiot mm. Nordean, Danske Bankin, OP:n, SEB:n ja ING:n tiliotteiden tuomiseksi. Sisältyy kaikkiin versioihin.

Ennustetarkkuuden seuranta kaikilla hierarkiatasoilla

Ennustetarkkuuden seuranta kaikilla hierarkiatasoilla
Ennustetarkkuuden seuranta kaikilla hierarkiatasoilla
Voit seurata ennustetarkkuuden kehitystä raportoivan yhtiön, maan tai koko yrityksen tasolla. Voit verrata toteutunutta kassavirtaa ennustettuun kassavirtaan joko absoluuttisina lukuina tai prosentuaalisena poikkeamana. Sisältyy kaikkiin versioihin.

Katso mitä mieltä asiakkaamme ovat Trezonesta

Versiot & hinnoittelu

Kokeile Trezonea ilmaiseksi 30 päivän ajan
Company

Company

Valitse COMPANY, jos et tarvitse ennusteiden konsolidointia koontiennusteeksi.
25€
Kuukaudessa per raportoiva yksikkö
Corporate

Corporate

Valitse CORPORATE, jos tarvitset koontiennusteita, mutta et valuuttapositiota. Hinnat alkaen
650€
Kuukaudessa, sisältäen 5 ensimmäistä raportoivaa yksikköä
Multinational

Multinational

Valitse MULTINATIONAL, jos haluat hyödyntää kaikkia Trezone Cashflow -ominaisuuksia. Hinnat alkaen
900€
Kuukaudessa, sisältäen 5 ensimmäistä raportoivaa yksikköä
Vertaa Company Corporate Multinational
Kaikki kassaennusteen raportointitoiminnallisuudet Yes Yes Yes
Kassavarojen seuranta Yes Yes Yes
Ennusteiden ja kassavarojen konsolidointi No Yes Yes
Valuuttapositio ja -suojausehdotukset No No Yes
Käyttöönottomaksu (< 20 raportoivaa yksikköä) 2 000 € 6 500 € 7 500 €
Käyttöönottomaksu (> 20 raportoivaa yksikköä) 2 500 € 7 500 € 8 500 €

Miten ostan Trezonen?

1
Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä, niin käydään yhdessä läpi tarpeesi. Me esittelemme sinulle miten sovellus auttaa sinua parantamaan kassaennustamistasi.
2
Testaa Trezonea ilmaiseksi

Testaa Trezonea ilmaiseksi

Ilmaisen 30 päivän testijakson aikana voit varmistaa, että Trezone vastaa tarpeitasi. Me autamme sinut liikkeelle Trezonen kanssa.
3
Nauti hyödyistä

Nauti hyödyistä

Jos olet 30 päivän jälkeen tyytyväinen, niin liityt Trezone-perheeseen. Me autamme sinua saavuttamaan kaikki Trezonen tarjomat hyödyt.

Muut Trezone moduulit

Dealing
Yrityksen sisäisten valuuttakauppojen ja lainojen/talletusten tilaamiseen, käsittelyyn, vahvistamiseen ja arkistointiin tarkoitettu sovellus. Sopii yrityksille, joilla on keskitetty treasury-toiminto.
Guarantees
Annettujen pankki- ja konsernitakausten tilaamiseen, käsittelyyn ja arkistointiin tarkoitettu sovellus. Tarkoitettu erityisesti konserneille, joilla on paljon annettuja takauksia ja tytäryhtiöitä.
Netting
Konsernin sisäisen maksuliikenteen netottamiseen tarkoitettu sovellus, jonka avulla yritys voi vähentää sisäisten maksujen määrää merkittävästi. Sopii yrityksille, joilla on paljon sisäistä maksuliikennettä.
Reports
Tytäryhtiöille lähetettävien rahoitusraporttien automatisointiin ja arkistointiin tarkoitettu sovellus. Tytäryhtiöt voivat lukea tarvitsemansa raportit suoraan sovelluksesta. Sopii yrityksille, joilla on paljon yhtiöitä.